Los fondos de inversión son una de las herramientas más importantes para aquellos inversores que comienzan en el negocio de los fondos de inversión. Esta vez, se hablará de los fondos de inversiones de una de las instituciones financieras españolas, Merchbanc.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Merch-Eurounión FI
| Fondo | -1,5 | 22,3 | -1,3 | 2,1 | -3,0 |
| +/-Cat | 19,1 | 8,0 | -7,1 | 8,1 | -7,7 |
| +/-Ind | 16,1 | 3,7 | -12,6 | 1,8 | – |
| Categoría: Mixtos Moderados EUR |
| Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 29/03/2012 |
| Año | -3,02 |
| 3 años anualiz. | 8,98 |
| 5 años anualiz. | 2,64 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN ES0162211033
VL 29/03/2012 EUR 12,67
Cambio del día -0,15%
Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 6,56
Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 6,56
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,42%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 23/02/2005
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 23/02/2005
Merch-Oportunidades FI
| Fondo | -20,0 | 45,8 | 6,6 | -0,5 | -2,9 |
| +/-Cat | 22,6 | 13,8 | -11,2 | 7,2 | -13,1 |
| +/-Ind | 18,1 | 16,7 | -15,8 | 1,9 | – |
| Categoría: RV Global Cap. Grande Growth |
| Índice: MSCI World Free Growth NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 29/03/2012 |
| Año | -2,90 |
| 3 años anualiz. | 14,53 |
| 5 años anualiz. | 4,00 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN ES0162305033
VL 29/03/2012 EUR 8,23
Cambio del día -0,03%
Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 7,03
Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 7,03
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,86%
Comisión Máx. Reembolso 1,00%
Creación del fondo 15/10/2003
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 15/10/2003
Merch-Fontalento FI
| Fondo | -1,7 | -0,5 | -0,5 | -0,9 | -0,5 |
| +/-Cat | 17,9 | -13,7 | -6,3 | 7,6 | -4,8 |
| +/-Ind | 15,9 | -19,1 | -11,8 | -1,2 | – |
| Categoría: Mixtos Flexibles EUR |
| Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 29/03/2012 |
| Año | -0,46 |
| 3 años anualiz. | -0,77 |
| 5 años anualiz. | -0,96 |
| 10 años anualiz. | -0,83 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0139958039
VL 29/03/2012 EUR 6,79
Cambio del día -0,03%
Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 12,72
Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 12,72
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,65%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 13/06/1997
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 13/06/1997
Merch-Fontemar FI
| Fondo | -1,3 | 9,6 | 1,0 | -0,3 | -1,9 |
| +/-Cat | 7,8 | 0,4 | -2,2 | 2,4 | -5,3 |
| +/-Ind | 4,9 | -3,2 | -5,7 | -2,2 | – |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 29/03/2012 |
| Año | -1,91 |
| 3 años anualiz. | 2,61 |
| 5 años anualiz. | 1,48 |
| 10 años anualiz. | 1,06 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0138914033
VL 29/03/2012 EUR 22,84
Cambio del día 0,08%
Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 36,08
Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 36,08
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,63%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 01/04/1991
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 01/04/1991
Fondosd de inversion merchbanc…