Los fondos de inversión se han convertido en una de las herramientas más útiles de los inversores, es por esto, que en este artículo se estudia el comportamiento de los fondos de inversión de la entidad financiera Welzia
Fuente del artículo: Morningstar.es
Welzia Banks FI
| Fondo | -49,7 | 19,3 | 2,5 | -24,5 | 20,6 |
| +/-Cat | 3,3 | -18,1 | -5,8 | -5,7 | 6,9 |
| +/-Ind | 1,9 | -7,7 | -9,4 | -8,8 | 5,4 |
| Categoría: RV Sector Finanzas |
| Índice: MSCI World/Financials NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 06/04/2012 |
| Año | 18,31 |
| 3 años anualiz. | 9,06 |
| 5 años anualiz. | -14,90 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN ES0184592030
VL 06/04/2012 EUR 4,47
Cambio del día -0,41%
Patrimonio (Mil) 06/04/2012 EUR 4,23
Patrimonio Clase (Mil) 06/04/2012 EUR 4,23
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,45%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 15/02/2007
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 15/02/2007
Welzia Tesorería FI
| Fondo | – | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| +/-Cat | – | -0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| +/-Ind | – | -1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| Categoría: Mercado Monetario EUR |
| Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Rentabilidades acumul. % | 06/04/2012 |
| Año | 0,36 |
| 3 años anualiz. | 0,95 |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0184683037
VL 06/04/2012 EUR 10,96
Cambio del día 0,00%
Patrimonio (Mil) 06/04/2012 EUR 3,61
Patrimonio Clase (Mil) 06/04/2012 EUR 3,61
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 0,38%
Comisión Máx. Reembolso -Creación del fondo 08/06/2005
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 30/04/2009
Welzia Sigma 5 FI
| Fondo | -18,2 | 8,3 | 3,3 | -2,8 | 3,6 |
| +/-Cat | -9,1 | -0,9 | 0,1 | -0,1 | 0,2 |
| +/-Ind | -12,0 | -4,5 | -3,4 | -4,7 | -1,7 |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 05/04/2012 |
| Año | 4,02 |
| 3 años anualiz. | 5,13 |
| 5 años anualiz. | -1,61 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 05/04/2012 |
| Año | 4,02 |
| 3 años anualiz. | 5,13 |
| 5 años anualiz. | -1,61 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0184694034
VL 05/04/2012 EUR 9,99
Cambio del día 0,12%
Patrimonio (Mil) 05/04/2012 EUR 21,89
Patrimonio Clase (Mil) 05/04/2012 EUR 21,89
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 0,84%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 08/06/2005
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 30/04/2009
Welzia Sigma 10 FI
| Fondo | -31,9 | 14,2 | 5,5 | -6,1 | 4,5 |
| +/-Cat | -11,3 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,2 |
| +/-Ind | -14,2 | -4,4 | -5,8 | -6,4 | -2,1 |
| Categoría: Mixtos Moderados EUR |
| Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 05/04/2012 |
| Año | 4,83 |
| 3 años anualiz. | 8,10 |
| 5 años anualiz. | -4,59 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN ES0184684035
VL 05/04/2012 EUR 8,44
Cambio del día 0,14%
Patrimonio (Mil) 05/04/2012 EUR 8,66
Patrimonio Clase (Mil) 05/04/2012 EUR 8,66
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,11%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 08/02/2006
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 30/04/2009
Fondos de inversion Welzia…