Los fondos de inversión son una de las principales herramientas de los inversores que comienzan en el mundo financiero, para fines prácticos, en este articulo se estudia el comportamiento de los fondos de inversión de la institución financiera Kutxa
Fuente del artículo: Morningstar.es
KutxaAhorro FI
| Fondo | 1,6 | 0,8 | -0,7 | 1,9 | 0,8 |
| +/-Cat | 10,7 | -8,4 | -3,9 | 4,6 | -2,5 |
| +/-Ind | 7,8 | -12,0 | -7,4 | 0,0 | -3,9 |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 28/03/2012 |
| Año | 0,94 |
| 3 años anualiz. | 0,83 |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0157025034
VL 28/03/2012 EUR 821,56
Cambio del día 0,00%
Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 112,42
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 112,42
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,16%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 30/01/1997
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 30/04/2009
Kutxacrecimiento FI
| Fondo | -49,5 | 57,5 | 20,8 | -4,0 | 16,0 |
| +/-Cat | -6,9 | 25,4 | 3,0 | 3,6 | 6,8 |
| +/-Ind | -11,4 | 28,3 | -1,7 | -1,7 | 7,9 |
| Categoría: RV Global Cap. Grande Growth |
| Índice: MSCI World Free Growth NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 28/03/2012 |
| Año | 22,36 |
| 3 años anualiz. | 29,42 |
| 5 años anualiz. | 2,23 |
| 10 años anualiz. | 0,30 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN ES0156999031
VL 28/03/2012 EUR 377,13
Cambio del día -0,28%
Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 4,92
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 4,92
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,42%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 03/06/1999
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 03/06/1999
Kutxaemergente FI
| Fondo | -52,7 | 53,3 | 21,6 | -16,6 | 11,4 |
| +/-Cat | -0,4 | -16,5 | -4,7 | 1,7 | -2,1 |
| +/-Ind | -1,8 | -19,6 | -5,6 | -0,9 | -3,1 |
| Categoría: RV Global Emergente |
| Índice: MSCI EM NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 28/03/2012 |
| Año | 8,47 |
| 3 años anualiz. | 17,28 |
| 5 años anualiz. | -0,14 |
| 10 años anualiz. | 4,58 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN ES0156923031
VL 28/03/2012 EUR 715,04
Cambio del día -1,33%
Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 7,69
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 7,69
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,48%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 26/05/2000
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 26/05/2000
Kutxafond FI
| Fondo | -20,0 | -5,2 | -1,2 | -2,1 | 4,3 |
| +/-Cat | -10,9 | -14,5 | -4,4 | 0,6 | 1,0 |
| +/-Ind | -13,9 | -18,0 | -7,9 | -4,0 | -0,4 |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 28/03/2012 |
| Año | 4,37 |
| 3 años anualiz. | 2,43 |
| 5 años anualiz. | -5,05 |
| 10 años anualiz. | -0,22 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0142520032
VL 28/03/2012 EUR 14,31
Cambio del día -0,31%
Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 31,83
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 31,83
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,15%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 01/04/1991
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 30/04/2009
Fondos de inversion Kutxa…