Los fondos de inversión son entidades financieras importantes que gestionan parte de su cartera de inversiones con el único objetivo de obtener beneficios relevantes que lo ayudaran a mejorar su economía familiar. En este artículo se observan las características financieras más importantes de este fondo de inversión gestionado por el grupo financiero español Gesnorte.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Fondonorte FI
Este fondo de inversión tiene características globales por lo que toma como índice financiero de referencia al índice JP Morgan Bond Govt 1-3 para el mercado de renta fija y el índice MSCI Euro para el mercado de renta variable. Las acciones financieras estarán destinadas al mercado de fija entre un 70-95% de su cartera de inversiones, y con menos del 30% gestionado para el mercado de renta variable.
Este fondo de inversión gestiona sus activos financieros en entidades públicas y privadas. El mercado donde se gestionan estos activos deberá estar ubicado principalmente en países de la zona europea, la duración media de la cartera será de 1 a 3 años. A continuación se mencionan unos datos que usted debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
|
% largo |
% corto |
% patrimonio |
|
| Acciones | 20,62 | 0,00 | 20,61 |
| Obligaciones | 56,58 | 0,55 | 56,03 |
| Efectivo | 21,91 | 0,77 | 21,14 |
| Otro | 2,26 | 0,05 | 2,21 |
| Renta fija | |
| Vencimiento efectivo | 2,86 |
| Duración efectiva | 2,47 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 79,63 |
| Estados Unidos | 8,55 |
| Reino Unido | 3,98 |
| Europe – ex Euro | 3,96 |
| Japón | 1,35 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 20,67 |
| Bienes industriales | 20,05 |
| Bienes de consumo | 12,49 |
| Energía | 9,79 |
| Salud | 9,32 |
| 5 mayores posic. | % |
| Spain(Kingdom Of) 4.6% | 4,91 |
| Spain(Kingdom Of) 4.2% | 1,59 |
| Spain(Kingdom Of) 0.62% | 1,43 |
| Spain(Kingdom Of) 6.15% | 1,39 |
| Spain(Kingdom Of) 4.25% | 1,37 |
Fondonorte Eurobolsa FI
La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero MSCI Euro. Los activos financieros serán destinados al mercado de renta variable entre un 70-97% del valor de su cartera de inversiones. La exposición del riesgo de divisa y la inversión hacia las entidades no europeas no será mayor del 10%. Los valores restantes de la cartera de inversiones estarán destinados al mercado de renta fija mediante entidades públicas o privadas. La duración media de la cartera será inferior a los dos años. A continuación se mencionan unos datos que usted debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
|
% largo |
% corto |
% patrimonio |
|
| Acciones | 88,60 | 0,00 | 88,60 |
| Obligaciones | 7,09 | 0,00 | 7,09 |
| Efectivo | 3,94 | 0,00 | 3,94 |
| Otro | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 98,19 |
| Reino Unido | 1,81 |
| Estados Unidos | 0,00 |
| Canadá | 0,00 |
| Iberoamérica | 0,00 |
| 5 mayores sectores | % |
| Bienes de consumo | 23,16 |
| Servicios financieros | 17,98 |
| Bienes industriales | 17,58 |
| Salud | 16,44 |
| Energía | 9,13 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Spain(Kingdom Of) 4.6% | 7,09 | |
| Sap AG | Tecnología | 5,75 |
| Fresenius SE & Co KGaA | Salud | 5,65 |
| Henkel AG & Co. KGaA | Consumo Defensivo | 5,60 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | Consumo Cíclico | 5,27 |
