En este artículo se estudiará acerca de los objetivos de inversión del grupo financiero español Caja España. Los fondos de inversión se encuentran innovando de forma consistente cada uno de los grupos de inversión, por lo que el inversor debe de conocer todos los datos importantes de cada uno de los fondos de inversión para poder escoger de forma precisa donde gestionará su dinero.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Fondespaña Audaz FI
Este fondo de inversión invierta la mayoría de sus acciones por grupos financieros gestionados por Caja España. El objetivo de inversión es igualar la rentabilidad del índice financiero EONIA, con un nivel de riesgo medido y una alta volatilidad anual como carácter liquidativo del fondo, el cual tiene un valor específico del 15%. El nivel correspondiente de inversión en los campos de renta fija y renta variable junto a los países en donde se invertirá no están distribuidos de forma inmediata, esto se calculará dependiendo de las expectativas de estos países y mercados financieros. Es por esto, que este fondo de inversión tiene la particularidad de invertir tanto en mercados de renta fija como de renta variable sin tener un porcentaje específico.
| Colocación de activos | |||
| % corto | % largo | % patrimonio | |
| Acciones | 25,56 | 0,92 | 24,64 |
| Obligaciones | 8,53 | 0,39 | 8,14 |
| Efectivo | 65,52 | 1,55 | 63,97 |
| Otros | 3,37 | 0,13 | 3,24 |
| Renta fija | – | – | – |
| Vencimiento efectivo | – | – | – |
| Duración efectiva | – | – | – |
| 5 regiones principales | % |
| Zona euro | 82,52 |
| Asia emergente | 6,73 |
| Asia desarrollada | 4,32 |
| Iberoamerica | 4,09 |
| Europa emergente | 1,84 |
| 5 mayores sectores | % | ||
| Servicios financieros | 25,43 | ||
| Bienes de Consumo | 16,09 | ||
| Bienes industriales | 15,52 | ||
| Energia | 11,06 | ||
| Telecomunicaciones | 10,76 | ||
| 5 mayores posiciones | Sector % | ||
| Fondespaña USA FI | 19,22 | ||
| Fondespala Valores FI | 17,54 | ||
| Kingdom Of Spain | 9,15 | ||
| Fondespaña Japón FI | 7,49 | ||
| Fondespaña Acumulativo FI | 5,79 | ||
Fondespaña Emergentes FI
Este fondo de inversión está relacionado con el índice financiero MSCI Emergentes. El fondo de inversión Fondespaña Emergentes FI invierte sus activos financieros de forma directa e indirecta en los países emergentes de alta capitalización, con un total del 75% de la cartera de inversiones.
| Colocación de activos | |||
| % corto | % largo | % patrimonio | |
| Acciones | 87,11 | 0,00 | 87,11 |
| Obligaciones | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| Efectivo | 8,04 | 0,54 | 7,50 |
| Otros | 4,93 | 0,09 | 4,84 |
| 5 regiones principales | % |
| Asia Emergente | 38,21 |
| Asia Desarrollada | 24,53 |
| Iberoamerica | 23,23 |
| Europa Emergente | 10,44 |
| Reino Unido | 1,47 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 28,59 |
| Energia | 16,76 |
| Bienes industriales | 16,61 |
| Bienes de consumo | 14,17 |
| Telecomunicaciones | 9,15 |
| 5 mayores posiciones | Sector % |
| Invesco Asian Equity C | 23,17 |
| Templeton Asian Growth A Acc $ | 15,41 |
| Amundi Fds Eq Latin America IU-C | 11,19 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity I Acc | 10,56 |
| Fidelity Latin America A-USD | 6,79 |
