La rentabilidad en los fondos de inversión, es una de las herramientas financieras más potentes que lo ayudará a elegir entre uno u otro fondo de inversión, es por esto que en este artículo se estudia la rentabilidad de los mejores fondos de la entidad financiera española Banco Alcalá.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Alcalá Global FI Acc
| Fondo | Alcalá Global FI Acc |
| Categoría | Mixtos Moderados EUR |
| Índice | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 14,47 | 9,92 | 2,91 | -13,39 | 11,85 | -1,05 | -2,43 | 0,00 |
| +/- Categoría | 1,17 | 3,68 | 2,07 | 7,24 | -2,53 | -6,86 | 3,58 | -2,01 |
| +/- Índice | -1,65 | 5,55 | 1,74 | 4,25 | -6,78 | -12,33 | -2,70 | -6,49 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 38 | 17 | 25 | 22 | 63 | 91 | 21 | 87 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,16 | -0,25 | 0,16 |
| 1 semana | 1,35 | -0,45 | 2,04 |
| 1 mes | 2,63 | 0,49 | 2,28 |
| 3 meses | 0,28 | 1,03 | 1,68 |
| 6 meses | -0,21 | -3,51 | -5,32 |
| Año | 0,32 | -3,85 | -4,79 |
| 1 año | -3,92 | -3,61 | -9,74 |
| 3 años anualiz. | 2,74 | -2,82 | -6,82 |
| 5 años anualiz. | -1,75 | -0,91 | -4,14 |
| 10 años anualiz. | 2,47 | -0,28 | -2,12 |
| Categoría: Mixtos Moderados EUR |
| Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 0,10 | -0,10 | – | – |
| 2011 | 1,87 | -0,27 | -7,99 | 4,37 |
| 2010 | -1,78 | -3,26 | 2,78 | 1,32 |
| 2009 | -2,72 | 3,21 | 8,60 | 2,58 |
| 2008 | -7,16 | 0,06 | -2,26 | -4,61 |
| 2007 | 0,64 | 4,62 | -1,54 | -0,73 |
Alcalá Bolsa Mixto FI Acc
| Fondo | Alcalá Bolsa Mixto FI Acc |
| Categoria | Mixtos Moderados EUR |
| Indice | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 13,62 | 14,02 | 4,67 | -14,44 | 11,39 | -2,69 | -2,84 | -2,40 |
| +/- Categoría | 0,32 | 7,78 | 3,83 | 6,18 | -2,98 | -8,50 | 3,16 | -4,42 |
| +/- Índice | -2,50 | 9,64 | 3,49 | 3,19 | -7,24 | -13,97 | -3,11 | -8,89 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 46 | 6 | 12 | 25 | 65 | 94 | 24 | 96 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,40 | -0,01 | 0,40 |
| 1 semana | 2,45 | 0,65 | 3,13 |
| 1 mes | 3,56 | 1,41 | 3,20 |
| 3 meses | -0,82 | -0,07 | 0,58 |
| 6 meses | -2,40 | -5,70 | -7,51 |
| Año | -1,82 | -5,99 | -6,93 |
| 1 año | -6,76 | -6,44 | -12,58 |
| 3 años anualiz. | 1,08 | -4,48 | -8,48 |
| 5 años anualiz. | -2,54 | -1,70 | -4,92 |
| 10 años anualiz. | 4,32 | 1,58 | -0,27 |
| Categoría: Mixtos Moderados EUR |
| Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | -0,89 | -1,53 | – | – |
| 2011 | 2,49 | -0,39 | -7,78 | 3,20 |
| 2010 | -2,66 | -3,63 | 3,21 | 0,50 |
| 2009 | -3,18 | 3,95 | 8,64 | 1,88 |
| 2008 | -7,79 | -0,94 | -3,01 | -3,43 |
| 2007 | 1,20 | 3,96 | -1,22 | 0,73 |
Fonalcalá FI Acc
| Fondo | Fonalcalá FI Acc |
| Categoria | Mixtos Moderados EUR |
| Indice | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 15,37 | 14,54 | 2,78 | -16,12 | 10,06 | -4,16 | -4,67 | -2,62 |
| +/- Categoría | 2,07 | 8,30 | 1,94 | 4,51 | -4,31 | -9,97 | 1,33 | -4,64 |
| +/- Índice | -0,75 | 10,16 | 1,61 | 1,52 | -8,57 | -15,44 | -4,95 | -9,11 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 28 | 6 | 27 | 29 | 71 | 97 | 43 | 96 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/07/2012 | ||
| Año | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,30 | -0,11 | 0,30 |
| 1 semana | 1,95 | 0,15 | 2,64 |
| 1 mes | 3,59 | 1,44 | 3,23 |
| 3 meses | -0,93 | -0,18 | 0,46 |
| 6 meses | -2,80 | -6,10 | -7,92 |
| Año | -2,12 | -6,29 | -7,23 |
| 1 año | -8,52 | -8,20 | -14,34 |
| 3 años anualiz. | -0,29 | -5,85 | -9,85 |
| 5 años anualiz. | -4,09 | -3,26 | -6,48 |
| 10 años anualiz. | 3,81 | 1,07 | -0,78 |
| Categoría: Mixtos Moderados EUR |
| Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | -1,03 | -1,61 | – | – |
| 2011 | 2,47 | -0,71 | -9,01 | 2,97 |
| 2010 | -3,07 | -4,16 | 2,90 | 0,27 |
| 2009 | -3,64 | 3,60 | 8,57 | 1,54 |
| 2008 | -8,53 | -1,06 | -3,51 | -3,93 |
| 2007 | 1,13 | 3,41 | -1,89 | 0,18 |
