En este artículo se estudiara el comportamiento de los principales fondos de inversión de las instituciones financieras españolas, en este caso, se hablará de Egeria, una de los grupos españoles destinados a la gestión de fondos de inversión españoles.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Egeria Coyuntura FI
| Fondo | -31,9 | 22,9 | -7,0 | -7,4 | 4,9 |
| +/-Cat | -12,3 | 9,7 | -12,7 | 1,1 | 0,1 |
| +/-Ind | -14,2 | 4,3 | -18,3 | -7,7 | -0,8 |
| Categoría: Mixtos Flexibles EUR |
| Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World |
| Rentabilidades acumul. % | 08/03/2012 |
| Año | 4,06 |
| 3 años anualiz. | 9,88 |
| 5 años anualiz. | -5,11 |
| 10 años anualiz. | 2,06 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0138806031
VL 08/03/2012 EUR 208,88
Cambio del día 0,97%
Patrimonio (Mil) 08/03/2012 EUR 10,23
Patrimonio Clase (Mil) 08/03/2012 EUR 10,23
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,52%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 01/04/1991
Nombre del gestor Rafael Vilarrasa Cantón
Fecha Inicio 01/04/2011
EDM-Radar Inversión FI
| Fondo | -28,7 | 20,2 | -6,3 | -5,8 | 2,7 |
| +/-Cat | 14,1 | -5,6 | -9,0 | 9,6 | -7,1 |
| +/-Ind | 16,2 | -7,1 | -8,7 | 9,1 | -7,1 |
| Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande |
| Índice: MSCI EMU NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 08/03/2012 |
| Año | 2,52 |
| 3 años anualiz. | 8,99 |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN ES0172603005
VL 08/03/2012 EUR 0,77
Cambio del día 1,21%
Patrimonio (Mil) 08/03/2012 EUR 6,27
Patrimonio Clase (Mil) 08/03/2012 EUR 6,27
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,94%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 14/12/2007
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 14/12/2007
EDM-Cartera FI
| Fondo | – | 20,5 | -2,1 | -5,1 | 6,1 |
| +/-Cat | – | -11,6 | -19,9 | 2,5 | -3,1 |
| +/-Ind | – | -8,7 | -24,5 | -2,8 | -2,0 |
| Categoría: RV Global Cap. Grande Growth |
| Índice: MSCI World Free Growth NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 08/03/2012 |
| Año | 5,91 |
| 3 años anualiz. | 8,24 |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN ES0128331008
VL 08/03/2012 EUR 1,11
Cambio del día 1,10%
Patrimonio (Mil) 08/03/2012 EUR 15,31
Patrimonio Clase (Mil) 08/03/2012 EUR 15,31
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,15%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 11/07/2008
Nombre del gestor Alberto Fayos de Passos, Gonzalo Cuadrado
Fecha Inicio 11/07/2008
EDM-Valores Uno FI
| Fondo | -5,2 | 8,7 | 3,3 | 0,1 | 2,8 |
| +/-Cat | 3,9 | -0,6 | 0,1 | 2,9 | -0,5 |
| +/-Ind | 0,9 | -4,1 | -3,4 | -1,7 | -1,8 |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World |
| Rentabilidades acumul. % | 08/03/2012 |
| Año | 2,70 |
| 3 años anualiz. | 4,26 |
| 5 años anualiz. | 1,97 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0127796037
VL 08/03/2012 EUR 13,52
Cambio del día 0,12%
Patrimonio (Mil) 08/03/2012 EUR 11,15
Patrimonio Clase (Mil) 08/03/2012 EUR 11,15
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 0,65%
Comisión Máx. Reembolso 5,00%
Creación del fondo 21/08/2003
Nombre del gestor Alberto Fayos de Passos
Fecha Inicio 01/09/2009
Fondos de inversion Egeria…