Los fondos de inversión son una de las principales herramientas productivas del inversor, en este articulo estudiaremos los fondos de inversión de la institución financiera Barclays.
Fuente del artículo: Morningstar.es
30-70 Euro Inversión FI
| Fondo | -4,6 | 7,5 | -1,0 | 1,1 | 0,5 |
| +/-Cat | 4,5 | -1,7 | -4,2 | 3,9 | -1,4 |
| +/-Ind | 1,6 | -5,3 | -7,7 | -0,7 | -2,2 |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World |
| Rentabilidades acumul. % | 27/02/2012 |
| Año | 1,26 |
| 3 años anualiz. | 3,68 |
| 5 años anualiz. | 1,22 |
| 10 años anualiz. | 2,8 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0184833038
VL 27/02/2012 EUR 7,49
Cambio del día 0,12%
Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 4,54
Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 4,54
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 0,91%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 12/05/2000
Nombre del gestor Estefanía Gil
Fecha Inicio 30/04/2009
Barclays Bolsa España Selección FI
| Fondo | -51,7 | 46,4 | -9,9 | -12,4 | 4,4 |
| +/-Cat | -13,7 | 14,1 | 1,7 | -2,2 | 3,4 |
| +/-Ind | -14,2 | 7,4 | 6,6 | -3,1 | 4,1 |
| Categoría: RV España |
| Índice: MSCI Spain NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 28/02/2012 |
| Año | 7,27 |
| 3 años anualiz. | 9,44 |
| 5 años anualiz. | -9,52 |
| 10 años anualiz. | 4,90 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0114180039
VL 28/02/2012 EUR 10,41
Cambio del día 0,01%
Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 73,09
Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 73,09
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,56%
Comisión Máx. Reembolso 2,00%
Creación del fondo 05/05/2000
Nombre del gestor J.J. Mateos
Fecha Inicio 01/06/2000
Barclays Bolsa Europa FI
| Fondo | -54,0 | 30,8 | 1,7 | -14,0 | 2,8 |
| +/-Cat | -10,7 | 1,9 | -6,9 | -2,9 | -1,4 |
| +/-Ind | -7,5 | -2,7 | -2,4 | -4,5 | -0,7 |
| Categoría: RV Europa Cap. Grande Value |
| Índice: MSCI Europe Value NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 28/02/2012 |
| Año | 6,47 |
| 3 años anualiz. | 11,48 |
| 5 años anualiz. | -11,17 |
| 10 años anualiz. | -5,06 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Rating Morningstar™ | ||
| Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Value | |
| ISIN | ES0138596038 | |
| VL 28/02/2012 | EUR 414,18 | |
| Cambio del día | 0,08% | |
| Patrimonio (Mil) 27/02/2012 | EUR 43,16 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 | EUR 43,16 | |
| Comisión Máx. Suscripción | – | |
| Ratio de costes netos 31/12/2010 | 2,62% | |
| Comisión Máx. Reembolso | 2,50% | |
| Creación del fondo | 21/03/1997 | |
| Nombre del gestor J.J. Mateos Fecha Inicio 30/04/2009 | ||
Barclays Bonos Conservador FI
| Fondo | 3,4 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 |
| +/-Cat | 6,4 | -1,4 | -0,4 | -0,1 | -0,3 |
| +/-Ind | -1,4 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | 0,2 |
| Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR |
| Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Rentabilidades acumul. % | 27/02/2012 |
| Año | 0,51 |
| 3 años anualiz. | 0,77 |
| 5 años anualiz. | 1,70 |
| 10 años anualiz. | 1,67 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0138943032
VL 27/02/2012 EUR 1235,18
Cambio del día 0,01%
Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 162,25
Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 162,25
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos-
Comisión Máx. Reembolso 1,00%
Creación del fondo 05/03/1992
Nombre del gestor Alfonso Gurtubay Arronte
Fecha Inicio 30/04/2009
Barclays Bonos Corporativos FI
| Fondo | 3,3 | 6,0 | -0,9 | -3,3 | 1,5 |
| +/-Cat | 6,3 | -2,3 | -3,0 | -3,0 | -0,1 |
| +/-Ind | 1,7 | -4,9 | -4,2 | -4,5 | -0,4 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR |
| Índice: BarCap Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
| Rentabilidades acumul. % | 28/02/2012 |
| Año | 3,20 |
| 3 años anualiz. | 1,03 |
| 5 años anualiz. | 2,01 |
| 10 años anualiz. | 2,55 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
ISIN ES0114166038
VL 28/02/2012 EUR 6,87
Cambio del día 0,11%
Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 97,36
Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 97,36
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,71%
Comisión Máx. Reembolso 1,00%
Creación del fondo 20/04/2001
Nombre del gestor Alfonso Gurtubay Arronte
Fecha Inicio 20/04/2001
Fondos de inversion Barclays…