En este artículo se mencionarán las características financieras de algunos fondos de inversión que están catalogados dentro del rating Silver de una de las mejores empresas analistas de los fondos mundiales de inversión: Morningstar. Los fondos de inversión continúan siendo importantes para la mayoría de los inversores debido a su amplia posibilidad de gestionar de forma correcta su cartera de inversiones.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Aviva Eurobolsa FI
La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el comportamiento del índice financiero Eurostoxx-50. Los activos financieros se destinarán al mercado de renta variable, en valores del 75% de su cartera de inversiones, de estos la mayoría deberán destinarse en emisores españoles o en entidades que pertenezcan a la zona europea. Debe tomar en cuenta que también puede destinar sus inversiones a entidades con alta, mediana y baja capitalización. A continuación se le mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta al momento de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 94,62 | 0,00 | 94,62 |
| Obligaciones | 1,63 | 0,00 | 1,63 |
| Efectivo | 3,76 | 0,01 | 3,75 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 100,00 |
| Estados Unidos | 0,00 |
| Canadá | 0,00 |
| Iberoamérica | 0,00 |
| Reino Unido | 0,00 |
| 5 mayores sectores | % |
| Bienes industriales | 32,72 |
| Servicios a las empresas | 16,36 |
| Medios | 15,22 |
| Bienes de consumo | 11,73 |
| Telecomunicaciones | 7,78 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Ansaldo Sts | Industria | 8,72 |
| Prysmian | Tecnología | 8,53 |
| Telefonica SA | Servicios de Comunicación | 5,64 |
| Teleperformance | Consumo Cíclico | 5,06 |
| Siemens AG | Industria | 4,71 |
BBVA Bonos Duración FI
Este fondo de inversión toma como referencia el comportamiento financiero del índice Merrill Lynch EMU Direct Government 1-5 (EG0V) (22%) y Merril Lynch EMU Direct Government 5-7 (EG03) (78%) (En cuanto a la renta fija pública), Merrill Lynch EMU Corporate Large Cap 1-4 Index (ERLF) (en cuanto a la renta fija privada). A continuación se le mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta al momento de invertir en este fondo de inversión:
| 5 mayores posic. | % |
| Italy(Rep Of) 4.75% | 11,02 |
| Interest Rate Swap|tipo Fijo|100… | 8,19 |
| Belgium(Kingdom) 2.75% | 6,65 |
| Spain(Kingdom Of) 5.5% | 6,61 |
| France(Govt Of) 3% | 4,39 |
| Renta Fija | — |
| Vencimiento efectivo | — |
| Duración efectiva | — |
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones | 92,57 | 20,41 | 72,16 |
| Efectivo | 39,82 | 11,97 | 27,84 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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