Los fondos de inversión siguen innovando el mundo financiero debido a que son uno de las principales herramientas financieras que ayudan en gran medida a la gestión adecuada de la cartera de inversiones, es por esto que en este artículo se mencionan las características financieras más relevantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Unnim.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Unnim Fondiposit FI
La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero EFFAS Euro Cash Total Return 3 meses. Los activos financieros están destinados en un 50% de su cartera de inversiones a entidades pertenecientes a la Unión Europea o a países pertenecientes al grupo de la OCDE, la calidad crediticia en relación a la inversión dependerá del grado de calidez que tenga la empresa, el 30% de la cartera de inversiones estará destinado a activos financieros con entidades de baja calidez crediticia y el restante será destinado a entidades con media y alta calidez crediticia. A continuación, se enumeran una serie de datos que debe tomar en cuenta al invertir en este fondo de inversión.
| 5 mayores posic. | % |
| Depositos|c.Madrid|3,50|2012-04-20 | 75,47 |
| Spain(Kingdom Of) 5% | 13,99 |
| Pagare|sabadell|4,01|2012-03-15 | 5,12 |
| Pagare|ibercaja|3,24|2012-03-15 | 4,02 |
| Pagare|santander|3,31|2012-05-03 | 3,45 |
| Renta Fija | – |
| Vencimiento efectivo | – |
| Duración efectiva | – |
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 107,01 | 7,01 | 100,00 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unnim Eurofond Borsa FI
Este fondo de inversión destina sus activos financieras al mercado de renta variable europea. Sin embargo, también dirige sus inversiones a los títulos de renta fija y renta variable, además de la inversión en otras entidades colectivas pertenecientes a la zona europea. Más del 50% de su cartera de inversiones, estará destinada para este propósito. A continuación, se enumeran una serie de datos que debe tomar en cuenta al invertir en este fondo de inversión.
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 96,48 | 0,94 | 95,54 |
| Obligaciones | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Efectivo | 9,72 | 5,61 | 4,11 |
| Otro | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 74,26 |
| Reino Unido | 15,49 |
| Europe – ex Euro | 9,67 |
| Estados Unidos | 0,35 |
| Australasia | 0,09 |
| 5 mayores sectores | % |
| Bienes industriales | 19,55 |
| Bienes de consumo | 18,33 |
| Servicios financieros | 14,68 |
| Salud | 11,01 |
| Energía | 8,58 |
| 5 mayores posic. | % |
| Pioneer Fds Euroland Equity H EU… | 6,68 |
| Allianz Euroland Equity Growth IT | 6,41 |
| BNPP L1 Equity Best Sel Euro I | 6,36 |
| BGF Euro-Markets D2 EUR | 5,74 |
| HSBC GIF Euroland Equity I | 5,69 |
