En este fondo de inversión se mencionarán cierta información financiera acerca de las características financieras de los mejores fondos de inversión, sus escalas más representativas y como estas influyen al momento de escoger su opción. En este artículo se mencionan los fondos de inversión provenientes de la entidad financiera española Privat Bank
Fuente del artículo: Morningstar.es
Privat Ahorro Corto Plazo FI
Este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero Euro Cash índex Libor Total Return. Los activos financieros de este fondo de inversión serán destinados al mercado de renta fija, con entidades ya sean públicas y privadas, además de presentar la características más relevante de todas, este fondo de inversión no tiene prevalencia en relación al sitio de predilección al momento de realizar sus inversiones (países de la OCDE). Los activos financieros, de forma principal, están denominados en euros, sin embargo, el 10% de su cartera de inversiones puede destinarlos a divisas que sean diferentes al euro. La duración media del fondo se encuentra entre 6 a 24 meses. A continuación se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuente antes de invertir en este fondo de inversión:
| 5 mayores posic. | % |
| Depositos|privatbank|2,50|2012-0… | 8,84 |
| Repo|santander Inves.|0,24|2012-… | 8,50 |
| Depositos|unnim|4,00|2013-03-07 | 5,86 |
| Letra|tesoro Publico|3,81|2012-1… | 5,75 |
| Letra|tesoro Publico|3,82|2012-1… | 5,73 |
| Renta Fija | |
| Vencimiento efectivo | – |
| Duración efectiva | – |
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones | 14,16 | 0,00 | 14,16 |
| Efectivo | 85,84 | 0,00 | 85,84 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Privat Bolsa Española FI
Este fondo de inversión destina sus activos financieros al mercado de renta variable, principalmente en valores del 75% de su cartera de inversiones, de las cuales la mayor parte estará destinada a emisores europeos. El destino principal financiero de este fondo de inversión es el de aumentar los valores de rentabilidad mediante la gestión activa de estos fondos de inversión, además de una alta rentabilidad por dividendo. A continuación se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuente antes de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 80,47 | 0,00 | 80,47 |
| Obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 19,53 | 0,00 | 19,53 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 100,00 |
| Estados Unidos | 0,00 |
| Canadá | 0,00 |
| Iberoamérica | 0,00 |
| Reino Unido | 0,00 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 34,21 |
| Bienes industriales | 25,27 |
| Telecomunicaciones | 13,68 |
| Servicios Públicos | 11,49 |
| Energía | 9,98 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Spain(Kingdom Of) | 17,92 | |
| Telefonica SA | Servicios de Comunicación | 11,01 |
| Banco Santander SA | Servicios Financieros | 10,34 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Servicios Financieros | 9,93 |
| Repsol YPF SA | Energía | 6,74 |
